주식초보가 만든 스윙 매매 구조 알아보기

월간 안정적 복리 수익률 극대화를 위한 정량적 스윙매매 시스템 및 리스크 제어 프로토콜

서론: 스윙매매의 금융공학적 우위와 복리 메커니즘

주식 시장에서 손실 없는 승률 100%의 절대적 매매 기법은 통계적으로 존재할 수 없다. 그러나 개별 거래의 무작위적 등락 속에서도 기대 승률과 손익비를 수학적으로 제어하여 월간 단위의 결산에서 마이너스를 내지 않는 정량적 시스템(System)은 구축이 가능하다. 스윙매매(Swing Trading)는 통상적으로 1일에서 30일 이내에 포지션을 청산하는 전략으로, 가격 변동성이 고착화되는 지루한 횡보 구간을 배제하고 단기 상승 탄력이 급격히 분출되는 모멘텀 구간만을 공략함으로써 자산의 시간 비용을 극적으로 낮춘다. 이러한 매매 템포는 장중에 호가창을 지속적으로 추적하기 어려운 직장인, 개인 사업자 등에게 최적화된 리스크 대비 수익 구조를 제공한다.   

월간 10%의 안정적인 수익률 목표는 단순한 수치를 넘어, 기하학적 복리 메커니즘을 통해 연간 자산을 3배 이상으로 증식시키는 강력한 금융 경로이다. 복리 계산에 따른 자산의 가치는 다음과 같은 수학적 모형으로 정립된다.

자산 증식률=(1+r)의 t승 = (1+0.10)의 12승 ≈ 3.1384 

이러한 성장을 실질적인 결과로 연계하기 위해서는 종목 선정(Selection), 최적 매수 타점 포착(Timing), 포트폴리오 비중 및 리스크 제어(Management)로 이어지는 3개의 요소로 구성된 스윙매매 구조로 투자가 기계적으로 되어야 한다.

1. 주도 섹터 발굴 및 이원화 스크리닝 프로토콜 (Selection)

스윙매매의 효율성을 극대화하기 위해서는 지루한 매물대 소화 과정이나 장기 소외 구간을 필터링하고, 강력한 수급이 집중되는 시장 주도주에 자본을 투입해야 한다. 이를 달성하기 위해 자산 규모와 수급 특성에 맞춘 대형주와 중소형주의 이원화 포트폴리오 구축 전략이 활용된다.   

① 대형 및 중형주: 시장 주도 밸류체인과 수급의 연속성 추종

대형·중형주 영역에서는 거시적 트렌드와 산업 생태계를 이끄는 핵심 가치사슬(Value Chain)에 주목한다. 현재는 주로 인공지능(AI) 반도체 및 고대역폭 메모리(HBM), AI 전력 그리드 인프라, 바이오 위탁개발생산(CDMO), 에너지저장장치(ESS) 및 고부가가치 화학 소재와 피지컬 AI와 모빌리티 등 시장의 거대 자금이 집중되는 섹터가 대상이 된다. 이들 종목은 개별 테마의 일시적 변동성이 아닌, 외국인과 기관 투자자의 연속적이고 체계적인 메이저 수급 유입이 포착되는 시점을 공략함으로써 매매의 신뢰도를 높인다.   

② 중소형주: 유동성 유입 필터와 기준봉 확립

자본의 즉각적인 회전율을 도모하는 중소형주 공략에서는 거래대금과 변동성 필터링을 강박적으로 적용해야 한다. 최근 20일 이내에 단일 거래일 기준 최소 500억 원에서 1,000억 원 이상의 대규모 거래대금을 폭발시키며 장대양봉의 기준봉을 세운 종목만을 스크리닝 범위(Watchlist)에 포함한다. 수급이 유입되지 않아 호가가 얇고 거래가 침체된 종목은 가격 정체기를 길게 유발하여 스윙 트레이더의 주된 적인 '시간 비용'을 대거 발생시키기 때문이다. 주가가 역사적 매물대를 돌파하거나 신고가를 갱신한 이후 형성하는 눌림목이 스윙매매의 최적 타겟이 된다.   

③ 순환매 모멘텀의 선제적 포착

주식 지수가 우상향하는 국면이라 하더라도 모든 섹터가 동시에 상승 흐름을 타지는 않는다. 시장의 유동 자금은 반도체 섹터가 단기 과열로 조정을 겪을 때 원자력, 전력 설비, 방산, 모빌리티, 로봇 등 차순위 주도 테마로 빠르게 이동하는 섹터 로테이션 패턴을 보인다. 이러한 순환매 템포를 선제적으로 파악하여, 거래량이 소강상태를 보이는 길목에서 지키고 서 있는 전략은 포트폴리오의 회전율을 정점으로 끌어올리는 도구가 된다.   

2. 기술적 분석 및 최적의 매수 타점 설정 (Timing)

상승하는 가격을 추격하는 돌파 매매는 단기 변동성(Noise)에 쉽게 손절을 유발하는 치명적인 단점이 있다. 매수 단가를 통제하여 손익비를 압도적으로 우호적이게 만들기 위해 철저히 '눌림목과 수렴' 자리를 선별하여 기다리는 사자(Predator)와 같은 매매 원칙을 고수해야 한다.   

이동평균선 밀집과 거래량 감소 법칙

강력한 기준봉을 형성하며 1차 상승한 주가는 필연적으로 차익 실현 매물을 소화하는 조정을 거치게 된다. 이때 관찰해야 하는 핵심 척도는 거래량의 추이다. 주가가 하락 조정세를 보이는 동안 일일 거래량이 직전 상승일 최대 거래량의 5분의 1(20%) 이하로 급격하게 가라앉는 현상은 세력의 주도적 이탈 없이 개인 투자자들의 대기 매물만이 출회되고 있음을 의미한다.   

이러한 거래량 급감 속에서 주가가 단기 상승 기세를 유지하는 핵심 이동평균선(기세가 강할 때는 5일선 및 10일선, 완만한 호흡일 때는 20일선)에 도달하는 국면이 1차 타점이다. 이 구간에서는 단기 이동평균선과 장기 이동평균선 간의 이격도가 극도로 좁혀지며 에너지가 정점으로 수축되는 밀집 현상이 나타난다.   

하방 경직성 캔들 패턴 및 볼린저 밴드 변동성 수축

주가가 특정 가격 지지선에 도달하여 하락을 멈추는 과정은 신뢰할 수 있는 캔들 패턴을 통해 검증된다. 주가가 저점에 도달했을 때 추가적인 매도 압력을 이겨내며 저가 매수 유입을 보여주는 아래꼬리가 긴 망치형(Hammer)이나, 매도와 매수가 팽팽히 맞서며 가격 변동성이 죽는 도지형(Doji) 캔들이 연속해서 출현할 때 하방 경직성이 확보된다.   

이러한 에너지는 볼린저 밴드(Bollinger Band)의 밴드 폭 수축(BandWidth의 감소)을 통해 정량적으로 확인할 수 있다. 고점과 저점이 수렴하는 삼각수렴의 끝단이자 볼린저 밴드가 극도로 수축한 국면에서, 주가가 밴드 하한선에서 지지를 받고 중선이나 상방으로 방향을 틀기 직전의 임계 영역은 손절선이 가장 짧고 기대 수익이 극대화되는 매수 급소이다.   

장기 정배열 초기화 역배열 탈출 패턴

안정성이 높은 또 하나의 타점은 역배열 장기 횡보를 끝내고 정배열 초기 단계로 전환되는 임계점이다. 주가가 480일 장기 이동평균선 아래에서 장기간 횡보하며 단기 및 중장기 이평선들이 조밀하게 밀집한 상태를 유지하다가, 강력한 거래량을 터뜨리며 이 이평선 밀집 영역을 한 번에 장대양봉으로 상향 돌파하는 시점이다. 가격 변동폭과 이동평균선 이격도가 지극히 축소된 바닥권에서 출현하는 이러한 첫 수급 돌파 신호는 신뢰성 높은 장기 추세 반전의 기틀을 마련한다.   

3. 계량적 조건검색식 설계 및 HTS 구현 (Implementation)

주관적 판단에 의해 발생하는 뇌동매매와 감정적 편향을 완벽하게 배제하기 위해, 키움증권 영웅문 HTS의 0150 조건검색 및 실시간 모니터링 시스템을 설계하여 기술적 조건을 자동 스크리닝한다.   

이평선 밀집 및 기준봉 눌림목 검색식 설정

최근 20일 이내에 강력한 기준봉을 형성한 주도주가 거래량 급감 조정을 거치며 핵심 이평선에 도달한 종목을 발굴하기 위한 정량 조건식 구성은 다음과 같다.     

조건식 일련코드	조건 검색 항목	세부 설정 값 및 연산 논리	계량적 설계 목적 및 주식 시장 내 효과 [source]
A	주가 등락률	[일] 20봉 이내 1봉 기준 전일 대비 당일 종가등락률 15% 이상	최근 20일 이내에 의미 있는 수급 장대양봉(기준봉)이 최소 1회 이상 발생한 종목을 스크리닝
B	거래대금	[일] 20봉 이내 1회 이상 거래대금 500억 원 이상	가짜 돌파를 걸러내고 시장의 진짜 메이저 자금이 집중된 주도주만을 정밀 선택
C	주가이동평균이격도	단기이평 1, 장기이평 20, 이격도 5% 이내 근접 1회 이상	주가가 단기 상승 이후 조정을 받아 20일 이평선 부근의 강력한 지지선 영역에 바짝 근접했음을 의미
D	거래량비율(n봉)	1봉 전 거래량 대비 0봉 전 거래량 비율 20% 이하	단기 가격 조정 시점에서 세력의 물량 이탈이 없음을 입증하는 거래량 고갈 상태 포착
E	음봉 연속 발생	최근 3봉 이내 음봉 연속 발생 2회 이상	단기 급등 후 기계적인 음봉 조정을 주며 눌림목 타점을 완성하는 국면을 필터링

  

조건 연산식을 (A AND B AND C AND D AND E)로 조합하여 검출된 종목을 사용자 저장조건으로 등록한 뒤, 기계적 관심종목으로 편입하여 실시간 추적을 개시한다.   

Bollinger Band 및 수렴 끝자락 발굴 검색식

볼린저 밴드의 극단적인 수축과 삼각수렴의 끝에서 상방 돌파를 목전에 둔 종목을 포착하기 위한 연산 필터 구조는 다음과 같다.   

조건식 일련코드	조건 검색 항목	세부 설정 값 및 연산 논리	계량적 설계 목적 및 주식 시장 내 효과 [source]
A	Bollinger Band 가격기준선	[일] 주기, 20일 기준, 승수 2, 종가가 볼린저 밴드 하한선 이상	주가가 하한선 지지를 성공적으로 마치고 반등의 기틀을 다지는 지점 검증
B	Bollinger Band 밴드폭	[일] 20일 기준, 승수 2, BandWidth 0.1 이하	주가의 상하 진폭이 극도로 감소하여 강력한 방향성 분출을 앞두고 에너지가 압축된 시점 탐색
C	기간 내 주가 변동폭	최근 10봉 이내 최고가와 최저가 변동폭 10% 이내	고점과 저점이 중심축으로 완벽하게 수렴하여 일정한 박스권을 형성 중인 상태 포착

  

순차검색 및 API 기반 자동매매 확장 프로토콜

위의 조건 조건식들을 조합할 때, 시간 개념을 추가하여 선후 관계를 필터링하는 '순차검색(Sequential Search)' 기법을 적용하면 수급 유입 후 조정이라는 인과적 템포를 더욱 엄밀하게 검증할 수 있다.   

또한, 이렇게 정교화된 조건검색식은 단순한 수동 매매 대상 발굴을 넘어 키움증권이 제공하는 OpenAPI나 REST API를 통해 외부 파이썬(Python) 트레이딩 프로그램과 결합될 수 있다. 조건 검색식에 포착된 종목에 대해 컴퓨터가 즉각적으로 사전에 정의된 분할 매수 주문을 집행하고, 슬리피지(Slippage)를 통제하며 트레일링 스탑 매도를 실행하는 완전 자동매매(Automated Trading) 시스템으로 확장함으로써 투자자의 감정 소모를 원천 배제하는 궁극의 시스템 구축이 가능해진다.   

4. 포트폴리오 자산 배분 및 리스크 통제 프로토콜 (Management)

자금 관리와 리스크 제어 시스템의 유무는 시장 환경이 급격히 냉각될 때 파산을 면하고 장기적으로 우상향하는 계좌를 구축할 수 있는지를 판가름하는 유일한 열쇠이다.   

전체 자산의 기하학적 3단계 자산 배분

스윙매매의 단기 리스크에 전 재산을 노출시키는 행위는 파산으로 가는 지름길이다. 따라서 전체 투자 자산을 체계적으로 나누어 운용하는 포트폴리오 설계가 수반되어야 한다.   

 ※ 전체 투자 자산 =  안전 자산 (Gold / Bond / USD) [50%]  

 ※ 패시브 자산(Index ETF / Dividend ETF) [30%] 

 ※ 액티브 매매 자산(Systematic Swing Trading) [20%] 

전체 자산 중 50%는 금, 장기 국채, 미국 달러 등 하방 압력 및 거시경제 위기 국면에서 강력한 해지(Hedge) 능력을 지닌 안전 자산에 편입한다. 30% 자산은 글로벌 인덱스 ETF 및 배당 성장 ETF로 구성하여 시장의 기본적인 성장성 주가 궤적과 지속적인 배당 분배금 흐름을 축적한다. 단기 변동성을 레버리지 삼아 초과 수익을 추구하는 스윙매매의 실질적 가동 범위는 전체 자산 중 철저하게 분리된 20%의 전용 계좌 내로 한정해야 한다.   

액티브 스윙 포트폴리오의 비중 제어 프로토콜

20%의 단기 스윙매매 계좌 내에서도 단일 종목에 자금이 집중되는 현상을 기계적으로 예방해야 한다.   

• 종목 수 분할: 예수금을 4~5개 종목으로 균등 분할(20%∼25%)하여 포트폴리오를 구성한다. 단일 종목의 돌발 악재로 인한 개별 리스크를 완벽히 통제할 수 있다.
• 동일 섹터 중복 매수 금지: 반도체 3종목, 제약바이오 3종목을 포트폴리오에 동시에 담는 행위는 개별 분산처럼 보이나 실제로는 동일 섹터의 체계적 위험에 전부 노출된 상태이다. 동일 섹터 내에서는 강력한 거래대금과 추세를 지닌 단 하나의 대장주에만 비중을 할당하고, 나머지는 타 섹터의 선도 종목으로 다각화해야 한다.   

분할 진입 및 청산 알고리즘

단 한 번의 진입으로 전체 매수 물량을 채우는 것은 변동성 노이즈에 평단가가 취약해지는 결과를 낳는다.

• 다단계 매수 (Scale-In): 산출된 눌림목 구간 내에서 주가의 호가 단위 흐름과 분봉 추세를 확인하며 2~3회에 걸쳐 균등 분할 매수함으로써 평균 단가의 최적화를 도모한다.   
• 물량 매도 (Scale-Out): 스윙 진입 후 목표 수익률 범위(+5%∼+7%)에 도달하면 선제적으로 보유 수량의 50%를 매도 청산하여 즉각적인 수익을 계좌에 확정한다. 잔여 수량은 본전 가격에 트레일링 스탑을 설정한 뒤, 주가가 5일 이동평균선을 유지하는 한 끝까지 추세를 추종하여 오버슈팅에 따른 수익을 극대화한다.   

손익비 1:2의 기하학적 매매 수리 모델

스윙 진입과 동시에 손절 한계는 짧게 −3% 내외로 제한하고, 도달 가능한 기대 수익률은 최소 +6% 이상 확보되는 타점만을 기계적으로 취한다. 매 거래 시마다 이 1:2 손익비 공식을 강박적으로 고수하면, 승률이 50%에 불과하더라도 계좌는 수학적 기대 가치(E)에 의해 지속적으로 우상향한다.   

※ E=(승률 0.5×익절률 6%)−(패배율 0.5×손절률 3%)=+1.5%

10회의 기계적 매매 중 5번을 실패하더라도, 계좌 전체의 관점에서는 회당 평균 1.5%의 누적 이득을 얻어내는 수학적 우위를 선점하게 된다.   

거시 시장 지수 동조화 및 동적 비중 축소

개별 종목의 모멘텀이 제아무리 훌륭하다 하더라도 대세 하락장에 접어들면 주도주의 급격한 낙폭을 피하기 어렵다. 따라서 S&P 500, 나스닥, 코스피, 코스닥 등 4대 시장 지수의 이동평균선 방향성을 데일리로 체크해야 한다.   

지수가 단기 하락 추세선 아래로 이탈할 경우, 스윙매매 계좌의 평소 진입 비중을 10분의 1 수준으로 대폭 축소하거나(예: 평소 종목당 1,000만 원 매수 진입 시 하락장에서는 100만 원 수준으로 감축), 아예 전면 매매를 중단하고 예수금을 전량 현금화하여 대기하는 하락장 프로토콜을 강박적으로 실천해야 자금을 온전히 보호할 수 있다. 감정에 기인한 무계획적 '충동 매수'를 억제하는 태도가 장기 생존의 절대적인 원칙이다.   

시장에 대응하는 체계적 스윙매매 가이드

주식 투자에서 월간 단위로 결산했을 때 영구적인 자산 파손 없이 매월 플러스의 복리 수익을 축적해 나가는 동력은 고정된 정답의 예측이 아닌 철저한 대응과 인내에 있다. 정교하게 확립된 조건검색 시스템을 가동하여 주도주의 기준봉 유입을 정밀 스크리닝하고 , 거래량이 완벽하게 숨을 죽이며 이동평균선들이 조밀하게 밀집한 지점까지 맹수처럼 인내하며 기다렸다가 기계적으로 진입하는 것이 스윙매매의 핵심이다.   

시장 소음과 뉴스, 군중의 흥분 상태에 동요되지 않고 본 시스템이 규정하는 수학적 통제 하에서 손절선(-3%)을 칼같이 준수하고 , 대중이 환호하며 가격이 오버슈팅할 때 분할 매도로 수익을 실현하는 원칙을 반복 수행한다면 , 월간 10%의 누적 복리 수익률은 통계적 필연의 영역으로 도달하게 된다. 자라나는 잡초(손실 종목)는 빠르게 베어내고, 아름답게 피어나는 꽃(추세 상승 종목)은 추세 이탈 전까지 온전히 피워내는 일관된 결단력이 정량 트레이더의 궁극적인 지향점이다.   

실전 적용 체크리스트

매일 시장에 진입하기 전과 장중에 기계적으로 이 기준을 대입하여 매매를 검증해 볼 필요가 있다.

단계 1: 거시 환경 및 포트폴리오 자금 배분 체크리스트

매매를 시작하기 전에 계좌 전체의 안전핀이 올바르게 설계되었는지 검토하는 단계입니다. 아무리 뛰어난 종목이라도 대세 하락장을 이길 수 없으므로 거시적 대응이 선행되어야 합니다.

• 3단계 자산 배분 준수 여부: 전체 투자 자산이 안전 자산(금, 채권, 달러 등) 50%, 패시브 자산(글로벌 지수 및 배당 ETF) 30%, 단기 스윙매매 전용 자산 20%의 기하학적 비율로 안전하게 격리되어 운용되고 있습니까?
• 시장 지수 방향성 체크: S&P 500, 나스닥, 코스피, 코스닥 등 핵심 시장 지수가 단기 하락 추세선 아래로 이탈했는지 일간 기준으로 확인했습니까?
• 동적 비중 조절 적용: 현재 시장 지수가 단기 하락 추세로 돌아섰다면, 스윙매매의 평소 1회 진입 비중을 즉시 10분의 1 수준(예: 종목당 1,000만 원 규모에서 100만 원으로 감축)으로 축소했거나 전면 매매를 중단하고 예수금을 현금화했습니까?
• 순환매 주도 섹터 확인: 현재 지수가 상승세나 박스권일 때, 메이저 자금이 반도체에서 원전, 전력 인프라, 방산, 바이오 등으로 이동하는 순환매 템포를 빠르게 추적하여 다음 길목을 지키고 서 있습니까?

단계 2: 주도주 선정 (Selection) 체크리스트

시장의 관심에서 소외되어 '시간 비용'을 소모하게 만드는 종목을 원천 필터링하고 돈이 쏠리는 길목에 서기 위한 기준입니다.

• 주도 섹터 가치사슬 포함 여부: 현재 선택한 종목이 메이저(외국인, 기관)의 연속적인 수급이 증명되는 핵심 밸류체인(AI 반도체, 전력망, ESS, 바이오 CDMO 등)에 속해 있습니까?
• 거래대금 및 기준봉 검증: 최근 20봉(거래일) 이내에 단일 거래일 기준으로 최소 500억 원에서 1,000억 원 이상의 대량 거래대금을 유입시키며 의미 있는 장대양봉(기준봉)을 정립한 종목입니까?
• 신고가 및 지지선 점검: 역사적 매물대를 돌파한 신고가 영역에 위치해 있거나, 눌림목 조정을 주는 과정에서 지수 하락 압력을 이기며 직전 고점을 깨지 않고 버텨주고 있습니까?
• 동일 섹터 중복 매수 금지: 단기 스윙 포트폴리오를 채울 때 특정 테마나 섹터의 종목이 2개 이상 겹치지 않도록 분산하였으며, 해당 테마 내에서 가장 강하게 돈이 쏠리는 '1등 대장주' 하나에만 집중했습니까?
• 포트폴리오 비중 분할: 스윙 계좌의 예수금을 4~5개 종목에 균등 분할(종목당 20% ~ 25%)하여 돌발 악재에 대비할 수 있게 설정했습니까?

단계 3: 최적의 매수 타점 포착 (Timing) 체크리스트

돌파 시점에 흥분하여 추격 매수하는 내동매매를 방지하고, 철저히 가격 메리트가 있는 눌림목을 잡기 위한 정량적 분석입니다.

• 거래량 5분의 1 법칙: 주가가 조정을 받으며 떨어질 때, 일일 거래량이 직전 상승 구간의 최대 거래량 대비 5분의 1(20%) 이하로 가라앉아 세력 이탈이 없는 순수 개인 투매 물량임을 확인했습니까?
• 핵심 이동평균선 도달: 주가가 단기 상승 탄력을 유지하는 5일선, 10일선 혹은 추세의 기준이 되는 20일 이평선 부근에 도달하였으며, 주가와 이평선 간의 이격도가 5% 이내로 바짝 밀집해 있습니까?
• 하방 경직성 패턴 확인: 주가가 특정 지지 영역에 도달했을 때 하락을 멈추고 저가 매수세를 확인시켜 주는 아래꼬리가 긴 망치형 캔들이나 변동성이 조밀해지는 도지형 캔들이 조밀하게 출현하고 있습니까?
• 볼린저 밴드 수축 및 지지: 20일 기준 볼린저 밴드 하한선에서 지지를 마치고 중심선이나 상단 밴드로 고개를 돌리기 시작하는 흐름이며, 볼린저 밴드의 폭(BandWidth)이 0.1 이하로 극도로 수축해 조만간 강력한 방향성을 분출할 임계 영역에 와 있습니까?
• 역배열 탈출 초기 공략 (선택): 주가가 480일 장기 이평선 아래에서 장기간 조밀하게 수렴하다가 대량의 거래대금을 동반해 이 장기 매물선을 단번에 뚫어내는 정배열 초입의 강한 기준봉 흐름입니까?

단계 4: 자금 관리 및 대응 (Management) 체크리스트

스윙 트레이더가 시장에서 살아남아 누적 수익을 올리게 만드는 가장 중요한 수학적 리스크 통제 설계 단계입니다.

• 수학적 손익비 1:2 세팅: 진입하고자 하는 타점에서 예상 손절 가격을 -3% 내외로 아주 짧게 잡을 수 있는 위치입니까? 또한 그에 비해 위로 열려 있는 기대 수익률은 최소 +6% 이상 도달할 수 있는 합리적인 저항 영역선에 존재합니까?
• 2~3회 다단계 매수(Scale-In) 설계: 단 한 번의 진입으로 매수를 끝내는 것이 아니라, 예측한 눌림목 밴드 내에서 호가창과 분봉의 하방 지지를 눈으로 보며 기계적으로 2회 내지 3회 분할 매수하도록 진입 시나리오를 구성했습니까?
• 목표 도달 시 50% 분할 익절(Scale-Out): 스윙 진입 이후 기대했던 반등이 나와 +5% ~ +7% 범위의 목표가에 도달했을 때, 흔들리지 않고 보유 물량의 절반을 선제적으로 매도하여 수익을 통장에 확정했습니까?
• 트레일링 스탑 및 추세 추종: 절반을 청산한 나머지 50% 물량에 대해서는 매수가 부근에 본전 스탑(Stop-Loss)을 기계적으로 걸어두고, 주가가 5일 이평선을 종가상 유지하는 한 오버슈팅의 끝까지 추세를 추종할 마음의 준비를 했습니까?
• 자동 매매 및 검색식 모니터링: 뇌동매매와 감정적 결정을 배제하기 위해 키움증권 HTS의 '0150 조건검색' 및 실시간 등록 시스템을 사전에 세팅해 두었습니까? (혹은 한 단계 더 나아가 키움 REST API 등을 사용한 계량적 자동 매매 프로그램 구현을 준비하여 컴퓨터가 감정 없이 규칙대로 분할 매매를 실행하도록 연동해 두었습니까? )

시장의 수많은 뉴스와 소음은 이 시스템의 원칙을 흔들기 위한 변동성에 불과합니다. 위의 체크리스트를 인쇄하여 모니터 옆에 붙여두거나 매매 일지에 포함하여 진입 전에 하나씩 지워 나간다면, 뇌동매매는 사라지고 목표로 하는 월 수익률의 누적 복리 수익률은 통계적으로 서서히 축적될 것입니다.