키움 HTS 조검검색 배우기 - 4. 중장기 매매에 따른 조합 방법

키움 HTS 조건검색에서 조건을 설정하는 기준으로 기업의 내재가치(재무)와 시장의 자금 흐름(기술적 분석)을 동시에 교차 검증하는 것이 중장기 투자의 정석적인 접근입니다.

여기에 실전 투자에서 생존율을 높이고 함정을 피할 수 있도록 몇 가지 디테일과 영웅문 HTS [0150] 화면의 실무적인 셋팅 방법을  덧붙힙니다.

1. 짚고 넘어가야 할 핵심(이동평균선 배열)

 이동평균선 '정배열'을 통해서 종목이 상승추세인지를 판단합니다.

• 수정 후: 20일선 > 60일선 > 120일선 (단기 이평선이 가장 위에 있는 형태가 상승 추세인 정배열입니다.)
• HTS 설정: [기술적분석] > 주가이동평균 > 주가이동평균배열(3개) 메뉴에서 단기 20 > 중기 60 > 장기 120으로 설정하셔야 주가가 우상향하는 종목을 찾을 수 있습니다.

2. 재무분석 추가 팁: "흑자부도와 고평가를 피해라"

성장성과 수익성을 확인하셨다면, '비싸게 사는 것'과 '현금이 없는 기업'을 거르는 조건을 추가하는 것이 좋습니다.

• 영업활동 현금흐름 (흑자부도 방지): * [재무분석] > 현금흐름표분석 > 영업활동현금흐름 최근결산기 0 이상 (십억원)
  • 장부상으로는 이익이 나는데 실제 회사에 현금이 들어오지 않는 기업(매출채권만 쌓이는 기업)을 걸러내는 중장기 투자의 필수 조건입니다.
• 가치평가 (Valuation - 고평가 방지):
  • [재무분석] > 주가지표 > PER 20 이하 (또는 업종 평균 이하)
  • [재무분석] > 주가지표 > PBR 2 이하
  • 아무리 좋은 기업도 너무 비싼 가격에 사면 중장기적으로 손실을 볼 수 있습니다. 성장주라면 PER 기준을 조금 더 높일 수 있지만, 최소한의 상한선을 두는 것이 안전합니다.

3. 기술적 분석 추가 팁: "중장기 투자는 숲을 먼저 보라"

일봉 단위의 속임수를 피하고, 조금 더 안정적인 진입 타점을 잡기 위한 설정입니다.

• 주봉 기준의 추세 확인:
  • 일봉의 정배열도 중요하지만, 중장기 투자라면 주봉상 20주선이 우상향하는지 반드시 확인해야 합니다.
  • [기술적분석] > 주가이동평균 > 주가이동평균추세 > 주기: 주, 20이평 3회 이상 상승추세 유지 조건을 추가하면 큰 흐름에서 상승하는 종목을 잡을 수 있습니다.
• 이격도 (너무 많이 오른 종목 피하기):
  • [기술적분석] > 이격도 > 이격도(20일선 기준) 95 ~ 110 이내
  • 신고가 부근의 종목을 찾더라도, 단기적으로 20일선과 너무 멀리 떨어져 급등한 상태(이격도가 높은 상태)라면 중장기 투자자가 진입하기엔 리스크가 큽니다. 이동평균선 근처에서 눌림목을 주는 종목을 찾도록 돕는 지표입니다.

4. 영웅문 [0150] 실전 셋팅 꿀팁 (대상변경 및 논리식)

• '대상변경'은 선택이 아닌 필수:
  • 조건검색 창 왼쪽 상단의 [대상변경] 버튼을 눌러 불필요한 종목을 모두 제외해야 합니다.
  • 제외 권장 항목: 관리종목, 투자경고/위험, 환기종목, 우선주, 거래정지, 정리매매, ETN, ETF, 스팩(SPAC), 초저유동성 종목. (중장기 투자이므로 재무가 불량할 확률이 높은 종목군을 원천 차단해야 합니다.)
• 괄호 ( ) 와 OR 조건의 활용:
  • 조건이 너무 많으면(전부 AND로 묶으면) 검색되는 종목이 아예 없을 수 있습니다.
  • 예를 들어 수익성 지표를 설정할 때, (영업이익률 10% 이상 OR ROE 10% 이상)처럼 괄호와 OR를 활용해 '둘 중 하나라도 만족하는 우량주' 형태로 조건을 유연하게 묶어주는 스킬이 필요합니다.