키움 HTS 조검검색 배우기 - 2. 핵심 지표

키움증권 조건검색의 각 카테고리에서 가장 핵심적으로 활용되는 대표 지표들을 정리해 드립니다. 이 지표들은 트레이딩 봇이나 전략 수립 시 필터링과 신호 발생의 중추 역할을 합니다.

1. 시세분석 (현재 시장의 상태)

시장의 현재 온도를 즉각적으로 파악하는 데 사용됩니다.

• 주가등락률: 당일 시가 대비 또는 전일 대비 현재가가 얼마나 변했는지를 나타내며, 급등주 포착의 필수 지표입니다.
• 거래량/거래대금: 시장의 관심도를 나타냅니다. 특히 '거래대금'은 세력의 유입을 확인하는 가장 신뢰도 높은 동행 지표입니다.
• 시가총액: 종목의 규모를 제한하여 펀더멘털이 약한 동전주 등을 걸러낼 때 사용합니다.

2. 기술적분석 (추세와 변곡점)

데이터를 가공하여 주가의 방향성과 과열/침체 구간을 분석합니다.

• 이동평균선(MA): 추세의 방향을 결정합니다. '골든크로스'나 '정배열' 조건은 추세 추종 전략의 핵심입니다.
• RSI (Relative Strength Index): 현재 주가 상승 압력과 하락 압력 간의 상대적 강도를 측정합니다. 70 이상이면 과매수(선행적 경고), 30 이하이면 과매도(반등 시그널)로 활용합니다.
• MACD: 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 수렴과 확산을 통해 추세의 강도와 방향 전환을 예측합니다.
• 볼린저밴드: 주가의 변동성을 나타내며, 상한선 돌파 시 강한 매수세, 하한선 이탈 시 과매도를 판단하는 지표로 씁니다.

3. 패턴분석 (가격의 형상)

주가 차트에서 반복되는 형태를 통해 심리를 파악합니다.

• 신고가/신저가: 52주 신고가 등 특정 기간의 고점을 돌파하는 것은 강력한 상승 추세의 시작을 의미합니다.
• 이격도: 주가와 이동평균선 사이의 간격을 나타내며, 과도하게 벌어지면 기술적 반등이나 되돌림이 일어날 것을 예측하는 지표입니다.
• 캔들 패턴: '장대양봉', '갭상승' 등 특정 모양의 캔들이 발생한 종목을 찾아내어 단기 모멘텀을 타는 데 활용합니다.

4. 재무분석 (기업의 기초체력)

과거의 성과를 통해 장기적인 투자 가치를 평가합니다.

• PER (주가수익비율): 주가가 주당순이익의 몇 배인가를 나타내며, 저평가 우량주를 찾을 때 필수입니다.
• ROE (자기자본이익률): 기업이 자본을 얼마나 효율적으로 사용하여 이익을 냈는지 보여주는 수익성 지표입니다.
• 영업이익증가율: 기업의 본업이 얼마나 성장하고 있는지 판단하는 가장 중요한 성장성 지표 중 하나입니다.
• 이자보상배율: 영업이익으로 이자를 감당할 수 있는지 확인하여 기업의 부도 위험을 가늠합니다.

5. 순위분석 (상대적 위치)

전체 종목 중 우리 종목이 얼마나 돋보이는지를 확인합니다.

• 거래량 회전율 순위: 특정 기간 동안 얼마나 활발하게 손바뀜이 일어났는지 확인하여 '주도주'를 찾을 때 가장 유용합니다.
• 등락률 상위: 당일 가장 강력하게 상승 중인 종목을 추려내어 단기 트레이딩 전략에 활용합니다.
• 시가총액 순위: 대형주 위주의 안정적인 전략을 짤 때 활용합니다.

전략 수립 팁

이 지표들을 조합할 때 '후행 성격이 강한 재무 지표로 우량 종목을 선별'하고, '기술적 지표로 진입 타점을 잡은 뒤', '실시간 시세/순위 지표로 거래량이 실리는지 확인'하는 순서로 로직을 구성하면 훨씬 안정적인 결과를 얻을 수 있습니다.